协成科技股份有限公司反馈意见

发布时间:2017-03-15 20:09 来源:互联网 作者:admin 浏览次数:加载中

5.请公司弥补披露并核查高新手艺企业天分复审工作的最新进展环境,请主办券商弥补核查上述事项。

披露:“公开让渡仿单第四节公司财政七、联系关系方、联系关系方关系及联系关系方往来、联系关系方买卖(二)联系关系买卖”

③“公司不具有根据《公司法》第一百八十一条闭幕的景象,或法院依法受理重整、息争或者破产申请。”

综上,截至申报前,公司已收回联系关系方占用公司的全数资金,联系关系方资金占用环境已获得清理、规范。别的,截至申报前,公司已偿还联系关系方无偿借予公司利用的款子。股份公司阶段,公司已成立了特地联系关系买卖办理轨制,所相关联买卖,将依《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》等规范进行。

银行承兑汇票 3,626,690.00 61,907,784.21 65,534,474.21 0.00

(3)请主办券商及会计师核查联系关系方资金占用的规范办法能否无效,期后能否仍发生联系关系方占款,并对公司与联系关系方资金性颁发专业看法。

3.演讲期内,公司获得ABB、西门子等国外出名电力产物出产厂商的授权,(1)请公司弥补披露授权产物与自产产物的发卖环境,包罗但不限于发卖金额、发卖占比、发卖体例、毛利率、发卖分成环境以及结算体例;连系公司将来成长规划,申明公司改善盈利能力和自有品牌影响力的办法。(2)请主办券商弥补核查上述事项。

演讲期内联系关系方为公司供给资金的联系关系买卖,次要为母公司中基能告贷给公司,以补没收司流动资金,支撑企业成长。别的,公司联系关系方融铭道也为公司供给了姑且性资金周转。上述资金均为无偿利用,未签定合同、未商定利钱。邦讯手艺拟与公司进行直流远供电源项目合作开辟,于2015年5月领取公司项目启动款200万,后因该项目暂停,公司于6月偿还邦讯手艺项目启动款子。

此外,按照将来成长规划,公司将进一步加大手艺研发投入,升级保守产物,不竭开辟智能型、环保型产物,扩充产物线,提拔公司的盈利能力;同时,继续施行严酷的质量节制,采纳以质量取信的策略,连结在业内的优良口碑,不竭提拔自有品牌影响力。

贵公司《关于协成联科技股份无限公司挂牌申请文件的反馈看法》(以下简称“《反馈看法》”)已收悉,在收悉《反馈看法》后,国信证券股份无限公司(以下简称“主办券商”)会同协成科技股份无限公司(以下简称“协成科技”或“公司”)与市国枫律师事务所(以下简称“申报律师”)、兴华会计师事务所(特殊通俗合股)(以下简称“申报会计师”)等中介机构,就《反馈看法》中提出的问题一一进行了落实,并按照要求对协成科技挂牌申请相关文件进行了点窜,现将《反馈看法》相关问题的落实环境报告请示如下:

综上,主办券商认为,公司合适《全国中小企业股份让渡系统挂牌前提合用根基尺度(试行)》中关于持续运营能力的要求。

演讲期内,公司出产的部门成套设备获得ABB、西门子等国外厂商授权。该种合作、授权体例外行业内较为遍及,大体可归纳如下:公司与授权厂商签定合作和谈,商定公司向授权厂商一次性领取授权费以获得相关出产、发卖授权柜型的许可;同时,授权厂商供给整套柜壳设想方案及手艺材料,并供给需要的出产指点和手艺培训。之后,公司每年交纳较低的续约费或许诺采购必然金额授权厂商元件产物作为授权续约前提。上述合作授权体例下,公司将针对用户需求完成方案设想,出产制造,并间接向客户发卖授权柜型,授权厂商不克不及从公司发卖收入中获得分成。上述合作能够实现双赢,授权厂商可通过发卖元件产物给公司获利,并借助公司推广其品牌柜型;公司则扩大了发卖收入和利润。

(3)请公司弥补披露演讲期后的订单获取与施行环境,弥补供给2015年1-10月已确认的收入、净利润数据(能够未经审计)

银行承兑汇票 2,430,157.10 15,684,943.85 16,615,100.95 1,500,000.00

合计: 0.00 30,488,912.59 28,058,755.49 2,430,157.10

(本页无注释,为《关于保举协成科技股份无限公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌并公开让渡申请文件的反馈看法答复》签字盖印页)

二、请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份让渡系统挂牌前提合用根基尺度(试行)》及《公开让渡仿单内容与格局》弥补申明能否存有涉及挂牌前提、消息披露以及影响投资者判断决策的其他主要事项。

公司对照《全国中小企业股份让渡系统挂牌前提合用根基尺度(试行)》及《公开让渡仿单内容与格局》进行了自查,除弥补披露以下事项外,未发觉其他具有涉及挂牌前提、消息披露以及影响投资者判断决策的其他主要事项。

演讲期内公司未与任何单元发生过与银行承兑汇票相关的争议,公司不具有与应收单据相关的追索权胶葛及严重风险峻素。

上述答复内容已在《公开让渡仿单》之“第二节公司营业”之“五、主停业务相关环境”之“(二)产物或办事的次要消费群体”中弥补披露。

经主办券商核查,公司是高、低压成套开关设备及元件的制造商,努力于该范畴约20年,堆集了较为丰硕的专业手艺、行业经验与客户资本。依托较强的研发、手艺实力以及优良的办事和办理能力,外行业内获得了必然的地位。2013年、2014年公司停业收入别离为170,470,272.03元、160,139,993.26元。

公司在与客户、供应商的合同中,个体合同中会商定结算体例为银行承兑汇票,大大都合同没有明白商定以银行承兑汇票结算,严酷来说,以单据结算良多时候并不完全合适合同商定。但以单据领取货款,是行业现实营业中遍及具有的现象,而且无论是公司收取客户单据、仍是公司以单据领取供应商货款,均事先与买卖对方沟通并经两边同意,故不具有因以单据结算货款而激发合同胶葛的风险。

经核查,主办券商认为公司一般存续,不具有根据《公司法》第一百八十条闭幕的景象,或法院依法受理重整、息争或者破产申请。

同时,股份公司创立大会审议通过了《联系关系买卖办理轨制》,就联系关系方及联系关系事项明白了具体的买卖审批权限、审批法式、回避表决轨制、联系关系买卖价钱简直定及办理、联系关系买卖内部节制流程等事项,从轨制上防止股东及其联系关系方占用或者转移公司资金、资产及其他资本的行为。

2015年7-10月公司继续施行演讲期内未完毕的发卖合同,确认收入39,897,095.73。统一期间,公司新获取订单与施行环境统计如下:

高新手艺企业天分复审工作进展环境已在公开让渡仿单“第四节公司财政五、次要税项(二)税收优惠环境”处披露。

合计: 2,430,157.10 15,684,943.85 16,615,100.95 1,500,000.00

应收单据相关环境已在公开让渡仿单“第四节公司财政六演讲期次要财政数据及财政目标阐发(四)次要资产环境1、应收单据”处披露。

演讲期内,公司每年的前五大客户具有必然变更,次要是由于分歧年度确认收入的前五大项目分歧惹起,客户对象的总体形成较不变,次要包罗地产开辟商、制造业企业、电力设备物资公司等,合适行业与产物运营特征。按照下业特点,公司的地产、电力物资企业客户粘性较强,如大连万达集团、厦门建发集团、厦门电力工程无限公司等,虽然演讲期内没有持续进入公司前五大客户,但几乎每年都有施行中的合作项目,只不外由于分歧年度的项目规模大小差别,导致各年前五大客户变化较大。制造业企业采购公司设备凡是用于本企业大规模固定资产投资,设备利用周期较长,项目间隔周期也较长,若无更多新项目投建,往往一次采购后,不会很快发生二次大额采购。将来,跟着公司产物功能日益不变、立异产物不竭推出、公司业内出名度的提拔,公司客户对象不变性会进一步提拔。

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②“公司应按照《企业会计原则》的编制并披露演讲期内的财政报表,公司不具有《中国注册会计师审计原则第1324号——持续运营》中列举的影响其持续运营能力的相关事项,并由具有证券期货相关营业资历的会计师事务所出具尺度无保留看法的审计演讲”

主办券商对照《全国中小企业股份让渡系统股票挂牌前提合用根基尺度(试行)》,对公司持续运营能力进行了核查,环境如下:

(2)请公司弥补阐发客户对象形成不变性、客户忠实度及将来变化趋向,申明能否合适公司的行业与产物运营特征

公司元件产物一般为成套设备或其他电力设备的组件,或使用于电力节制系统特定环节。公司元件产物下旅客户次要为其他成套设备出产商或需要利用元件产物的工业企业等。公司元件产物发卖较少采用招投标体例,次要是依托经销商渠道进行发卖。

五是公司具有一支专业的出产、办理和手艺支撑团队,且团队的凝结力和不变性较强,是企业持续运营的主要保障。

为进一步完美公司管理,规范公司联系关系买卖行为,股份公司创立大会核准通过了《公司章程》,明白公司的控股股东、现实节制人员不得操纵其联系关系关系损害公司好处。违反相关法令、律例及《公司章程》的,给公司形成丧失的,该当承担补偿义务。公司控股股东及现实节制人对公司和其他股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的,控股股东及现实节制人不得操纵利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、告贷等各类体例损害公司和其他股东的权益,不得操纵其节制地位损害公司和其他股东的好处。公司董事、监事和高级办理人员负有公司资产平安的权利。公司董事、高级办理人员协助、控股股东、现实节制人及其从属企业侵犯公司资产的,公司董事会视情节轻重对间接担任人赐与处分,对负有严峻义务的董事,提请股东大会予以罢免。

主办券商、律师、会计师对公司上述弥补披露环境进行了核查,未发觉涉及挂牌前提、消息披露以及影响投资者判断决策的其他主要事项。

1.请公司弥补披露演讲期公司停业外收入中罚款及赔款收入的明细内容,请主办券商和律师就演讲期公司能否具有严重违法违规颁发明白看法。

(1)请公司披露演讲期内联系关系方资金拆借的发生缘由、还款体例、能否签定和谈并商定利钱、春联系关系方资金占用的规范环境;

公司所属行业市场容量大,市场规模稳步增加,布局性机遇较多。2014年,公司地点国内细分行业——配电开关节制设备制造业收入接近6000亿元,市场容量较大。我国已进入全面城镇化阶段,陪伴电力需求、电网投资的增加,我国配电节制设备的市场容量将进一步扩大。特别地,成套开关设备正在向智能化、节能环保标的目的成长,公司也积极该趋向,结构研发微机、分布式直流电源等智能化产物,同时将在2016、2017年加大对干燥空气柜、智能型开关柜组群等环保型、智能型产物研发。

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6.演讲期内公司具有与联系关系方之间资金拆借景象。(1)请公司披露演讲期内联系关系方资金拆借的发生缘由、还款体例、能否签定和谈并商定利钱、春联系关系方资金占用的规范环境;(2)请公司披露针春联系关系方占款的内控轨制;(3)请主办券商及会计师核查联系关系方资金占用的规范办法能否无效,期后能否仍发生联系关系方占款,并对公司与联系关系方资金性颁发专业看法。

持有银行承兑汇票 1,500,000.00 1,500,000.00 900,000.00 注1:

演讲期内,公司的停业外收入中罚款及赔款收入次要为税收滞纳金、违约金及丢失补开承担的税费等,此中2013年、2014年、2015年1-6月收入金额别离为17,068.68元、18,720.57元、836.00元,明细如下:

2015年1-10月,公司已确认收入175,448,381.27元(未经审计),实现净利润1,905,835.53元(未经审计)。

上述单据刻日均为6个月,均已于期后背书让渡,截至2015年11月30日,另有90万未到期,详见反镭复4.(1)。

经主办券商核查,公司按照《企业会计原则》的编制并披露演讲期内的财政报表,并颠末兴华会计师事务所(特殊通俗合股)的审计,出具了编号为【2015】京会兴审字第03010196号尺度无保留看法的审计演讲。主办券商未发觉公司具有《中国注册会计师审计原则第1324号——持续运营》第八条列示的15项可能导致对持续运营假设发生严重疑虑的事项或环境。

厦门市高新手艺企业认定办理办公室于2015年10月12日发布厦高办(2015)10号文件,对2015年拟认定的高新手艺企业进行了公示,公示期15天。公示名单中,公司序号为38号,目前公示期已过,未收到对公司高新手艺企业认定的,公司已通过高新手艺企业天分复审,待同一领取高新手艺企业证书。

截至2015年6月30日,公司持有银行承兑汇票150万,已背书让渡未到期银行承兑汇票7,824,594.60元。详情如下:

公司的焦点劣势较较着,为产物在全国范畴推广奠基基矗一是产物研发投入大,研发能力较强,具有多项专利手艺,了产物的立异性和多样性,为公司获取更多订单奠基了优良基矗二是产物和工艺设想素材堆集丰硕,方式高效便利、适用性强。在成套产物方案设想方面,公司通过多年堆集,成立了具有上千种模块的数据库,在产物设想中可实现多种组合与设置装备摆设方案,既节流物料成本,又缩短交货周期,实现出产效率的提拔。三是公司外行业内具有优良的口碑,在招投标过程中获取大客户能力较强。四是公司注重办事质量,运营办理经验较丰硕。

公司焦点手艺团队较不变,研发能力较强,对市场环境较熟悉。公司研发手艺团队共有41人,此中,本科及以上学历28人,高级工程师1人,工程师6人。公司焦点手艺人员就职于公司时间跨越10年,对公司的忠实度较高。此外,公司通过供给有合作力的薪酬和较多的熬炼、晋升机遇,连结焦点手艺团队的不变。

公司成套设备一般以估计成本+合理毛利决定投标价钱,以中标价成交后,间接发卖给客户。元件产物一般以成本+合理毛利确定发卖价钱,发卖给经销商。

公司制定了《应收、对付单据办理》,对单据收娶开具、保管、利用、审核、记账等环节均有响应,并在现实工作中获得施行,应收单据内控方面不具有严重风险。

4.演讲期末公司应收单据余额150万元。(1)请公司弥补披露演讲期应收单据的分类、发生额、背书让渡、贴现、期末余额等环境,申明能否具有追索权胶葛及严重风险峻素,应收单据的内控轨制,采用单据的结算体例能否合适发卖合同的商定;(2)请公司弥补披露各演讲期末前五大应收单据出票人的名称、刻日及公司对其发卖内容,期后承兑环境;(3)请主办券商弥补核查应收单据能否具有实在买卖布景,能否具有虚构单据行为。

演讲期内,公司2013年、2014年和2015年1-6月发卖授权产物收入别离为43,393,252.95元、36,260,255.52元,12,465,068.38元,占停业收入比例为25.46%、22.64%、11.64%,呈逐年下降趋向,毛利率别离为23.11%、21.55%、23.05%。(公司财政系统未设置核算模块特地针对授权产物进行标识,上述数据,为公司组织财政人员,梳理演讲期内发卖合同,按项目统计收入、成本计较的成果。公司大部门客户,若采购授权产物,则合同中一般不包含公司自主品牌产物,此类项目全数合同收入、成本归为授权产物收入、成本。少量合同,在采购授权产物的同时,搭配部门公司自主品牌产物(如采购低压授权柜的同时,采购公司自主品牌高压柜),公司则按照合同中商定的授权、自主品牌产物的参考订价,对合同收入、成本按比例拆分。上述数据未经审计,可能具有必然误差,但根基实在反映了公司授权产物发卖环境。)

主办券商核查了公司的停业外收入明细账及相关凭证,认为上述停业外收入金额不涉及行政罚款或其他严重违法违规事项,公司演讲期内不具有严重违法违规行为。

会计师认为,公司规范联系关系方资金占款的办法是无效的。公司与联系关系方发生的资金往来不影响公司财政及营业的性。

(1)连系产物特征和市场特点,弥补申明并披露次要客户的获取体例、买卖布景、订价政策和发卖体例;

2.演讲期内,公司客户变更较大。(1)连系产物特征和市场特点,弥补申明并披露次要客户的获取体例、买卖布景、订价政策和发卖体例;(2)请公司弥补阐发客户对象形成不变性、客户忠实度及将来变化趋向,申明能否合适公司的行业与产物运营特征;(3)请公司弥补披露演讲期后的订单获取与施行环境,弥补供给2015年1-10月已确认的收入、净利润数据(能够未经审计);(4)请主办券商连系公司焦点合作劣势、焦点手艺团队不变性、将来市场成长、客户及开辟等分析阐发,最初逐条阐述公司能否合适《全国中小企业股份让渡系统股票挂牌前提合用根基尺度(试行)》中的持续运营能力。

经核查,主办券商认为,公司联系关系方资金占用规范办法无效,演讲期后未发生联系关系方占款环境,公司与联系关系方之间资金。

公司分析使用网站宣传推广、口碑营销、合作客户引流推广、发卖渠道线下推广等市场营销手段获取客户线索。在开辟客户方面,公司演讲期中标金额在500万元以上的大项目20余个,显示出公司在公允、、公开的市撤境中所具有的合作劣势。同时,公司与大连万达集团、紫金矿业集团、厦门建发集团、厦门电力工程无限公司等大客户维系了较好的合作关系。将来,跟着市场愈加公开通明、区域朋分不竭被打破,公司无望在全国更多区域获得市场地位。

披露:“公开让渡仿单第二节公司营业四、与营业相关的环节资本(四)取得的营业许可资历或天分环境”

截至演讲期末,公司2013、2014岁暮应收单据余额已全数于期后让渡并到期,不具有与应收单据相关的追过权胶葛及严重风险峻素。

成套开关设备可按照运转的需要将一部门电力设备或线投入或退出运转,或在电力设备或线发生毛病时将毛病部门从电力系统快速切除,从而电力系统中无毛病部门的一般运转及设备、运转维修人员的平安。客户一般在工业、民用或其他工程项目开工扶植时,采购公司成套产物搭建电力节制系统。而电力节制系统扶植完成后,一般会不变运转多年,除非因设备毛病、老化且产物已过质保期,不会采购新的设备替代原有设备。因而,公司成套设备客户次要为拟开工扶植项目标企业或其他单元,上述客户项目不具有持续性。公司成套设备大部门需要通过项目招投标体例获取客户订单实现间接发卖。公司分析使用网站宣传、口碑营销、合作客户引流、发卖渠道线下开辟等体例进行市场营销推广,通过行业招投标办事平台、发卖人员汇集、客户自动邀标等多种渠道获取项目消息,并通过招投标取得发卖订单。

(4)请主办券商连系公司焦点合作劣势、焦点手艺团队不变性、将来市场成长、客户及开辟等分析阐发,最初逐条阐述公司能否合适《全国中小企业股份让渡系统股票挂牌前提合用根基尺度(试行)》中的持续运营能力。

(1)请公司弥补披露授权产物与自产产物的发卖环境,包罗但不限于发卖金额、发卖占比、发卖体例、毛利率、发卖分成环境以及结算体例;连系公司将来成长规划,申明公司改善盈利能力和自有品牌影响力的办法。

演讲期内公司为联系关系方供给资金的联系关系买卖,次要为是公司为原股东张炫、张峰及亲属节制或投资的联系关系公司博奥电器、依澄电气、协成电器厂(通俗合股)、协成电器厂供给资金拆借。2013年11月之前,张炫为公司现实节制人,因上述各联系关系方均为张炫、张峰兄弟或其亲属节制的企业,且无限公司阶段公司管理不健全,张炫、张峰及其亲属在现实运营各企业过程中,并未对各主体进行严酷区分,而是同一进行资金调配,因而,演讲期内各主体间具有较多的资金拆借。2013年中基能对公司的收购启动后,资金调拨次要以公司为联系关系方供给资金为主。上述资金拆借均为无偿拆借,未签定合同、未商定利钱。中基能完成对公司的收购并逐渐全面接管公司的运营后,经与原股东敌对协商,原股东逐渐清理了对公司资金的占用,资金收回体例均为银行回款。演讲期内公司曾别离向现实节制人张庆文、福尔耐斯医疗器械(泉州)无限公司供给资金拆借,次要为姑且性资金周转,未签定合同、未收取利钱,相关款子已于申报前收回。

(2)请公司弥补披露各演讲期末前五大应收单据出票人的名称、刻日及公司对其发卖内容,期后承兑环境;

联系关系方资金拆借及相关内容轨制环境已在“公开让渡仿单第四节公司财政七联系关系方、联系关系方关系及联系关系方往来、联系关系方买卖”处进行披露。

上述答复内容已在《公开让渡仿单》之“第二节公司营业”之“四、与营业相关的环节资本要素”之“(六)与营业相关的其他资本要素”中弥补披露。

演讲期内公司应收单据全数为银行承兑汇票,公司收到的银行承兑汇票全数背书让渡给供应商用以领取货款,不具有单据贴现环境。

①“公司营业在演讲期内应有持续的营运记实,不该仅具有偶发易或事项。”经主办券商核查,公司演讲期内不断处置成套开关设备及元件出产、研发及发卖,产、供、销运营勾当持续、不变,营业具有应有的持续营运记实。

合计: 3,626,690.00 61,907,784.21 65,534,474.21 0.00

深圳市鹏城电气无限公司 深圳市鹏城电气无限公司 福建逢兴机电设备无限公司 300,000.00 月26日

披露:“公开让渡仿单第四节公司财政七、联系关系方、联系关系方关系及联系关系方往来、联系关系方买卖(二)联系关系买卖”

(1)请公司弥补披露演讲期应收单据的分类、发生额、背书让渡、贴现、期末余额等环境,申明能否具有追索权胶葛及严重风险峻素,应收单据的内控轨制,采用单据的结算体例能否合适发卖合同的商定;

银行承兑汇票 0.00 30,488,912.59 28,058,755.49 2,430,157.10

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